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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-28
0.37910000
0.94920000
2024-05-27
0.38280000
0.95150000
2024-05-24
0.38200000
0.95100000
2024-05-23
0.38690000
0.95410000
2024-05-22
0.39480000
0.95920000
2024-05-21
0.39440000
0.95890000
2024-05-20
0.39990000
0.96240000
2024-05-17
0.39820000
0.96130000
2024-05-16
0.39790000
0.96110000
2024-05-15
0.39910000
0.96190000
2024-05-14
0.40650000
0.96660000
2024-05-13
0.40240000
0.96400000
2024-05-10
0.40580000
0.96610000
2024-05-09
0.41120000
0.96960000
2024-05-08
0.40660000
0.96670000
2024-05-07
0.40910000
0.96820000
2024-05-06
0.40920000
0.96830000
2024-04-30
0.39650000
0.96020000
2024-04-29
0.39860000
0.96160000
2024-04-26
0.39100000
0.95670000
2024-04-25
0.38090000
0.95030000
2024-04-24
0.37950000
0.94940000
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0.95200000
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0.38200000
0.95100000
2024-04-18
0.38760000
0.95460000
2024-04-17
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2024-04-16
0.38350000
0.95200000
2024-04-15
0.39040000
0.95640000
2024-04-12
0.38950000
0.95580000
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