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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
0.42770000
0.98010000
2024-03-19
0.43060000
0.98190000
2024-03-18
0.43680000
0.98580000
2024-03-15
0.43090000
0.98210000
2024-03-14
0.43340000
0.98370000
2024-03-13
0.43410000
0.98410000
2024-03-12
0.43680000
0.98580000
2024-03-11
0.42590000
0.97890000
2024-03-08
0.41310000
0.97080000
2024-03-07
0.41230000
0.97030000
2024-03-06
0.42970000
0.98130000
2024-03-05
0.43210000
0.98280000
2024-03-04
0.43960000
0.98760000
2024-03-01
0.42940000
0.98110000
2024-02-29
0.42910000
0.98090000
2024-02-28
0.41950000
0.97480000
2024-02-27
0.42740000
0.97990000
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0.97060000
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0.96070000
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0.94230000
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2024-01-31
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