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招商國證生物醫藥指數(LOF)A 161726
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-22 1.002300001.34500000
2021-02-19 1.052900001.37710000
2021-02-18 1.063600001.38390000
2021-02-10 1.123900001.42220000
2021-02-09 1.086000001.39810000
2021-02-08 1.073000001.38990000
2021-02-05 1.055500001.37880000
2021-02-04 1.031200001.36330000
2021-02-03 1.044500001.37180000
2021-02-02 1.025800001.35990000
2021-02-01 1.011000001.35050000
2021-01-29 0.983400001.33300000
2021-01-28 0.994300001.33990000
2021-01-27 1.026000001.36000000
2021-01-26 1.036300001.36660000
2021-01-25 1.061600001.38260000
2021-01-22 1.053600001.37760000
2021-01-21 1.003000001.34540000
2021-01-20 0.977800001.32940000
2021-01-19 0.936300001.30310000
2021-01-18 0.953800001.31420000
2021-01-15 0.947900001.31040000
2021-01-14 0.948600001.31090000
2021-01-13 0.966500001.32220000
2021-01-12 0.982600001.33250000
2021-01-11 0.969100001.32390000
2021-01-08 0.983600001.33310000
2021-01-07 0.977800001.32940000
2021-01-06 0.976200001.32840000
2021-01-05 0.955000001.31490000
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