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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-16
0.94000000
1.30540000
2021-04-15
0.94680000
1.30970000
2021-04-14
0.94380000
1.30780000
2021-04-13
0.93990000
1.30530000
2021-04-12
0.92260000
1.29440000
2021-04-09
0.94480000
1.30850000
2021-04-08
0.96270000
1.31980000
2021-04-07
0.94330000
1.30750000
2021-04-06
0.94220000
1.30680000
2021-04-02
0.95300000
1.31370000
2021-04-01
0.94460000
1.30830000
2021-03-31
0.92930000
1.29860000
2021-03-30
0.93650000
1.30320000
2021-03-29
0.92080000
1.29320000
2021-03-26
0.91860000
1.29180000
2021-03-25
0.89050000
1.27400000
2021-03-24
0.87880000
1.26650000
2021-03-23
0.87830000
1.26620000
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0.87540000
1.26440000
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0.86690000
1.25900000
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1.27150000
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1.25750000
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1.24700000
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1.27140000
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1.26910000
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1.24050000
2021-03-08
0.86900000
1.26030000
2021-03-05
0.91670000
1.29060000
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