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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.18700000
1.31470000
2024-03-15
1.18970000
1.31740000
2024-03-14
1.18210000
1.30980000
2024-03-13
1.18380000
1.31150000
2024-03-12
1.19300000
1.32070000
2024-03-11
1.20290000
1.33060000
2024-03-08
1.20590000
1.33360000
2024-03-07
1.20760000
1.33530000
2024-03-06
1.20300000
1.33070000
2024-03-05
1.21260000
1.34030000
2024-03-04
1.19210000
1.31980000
2024-03-01
1.20210000
1.32980000
2024-02-29
1.20340000
1.33110000
2024-02-28
1.19830000
1.32600000
2024-02-27
1.20110000
1.32880000
2024-02-26
1.20030000
1.32800000
2024-02-23
1.22980000
1.35750000
2024-02-22
1.22320000
1.35090000
2024-02-21
1.22220000
1.34990000
2024-02-20
1.19180000
1.31950000
2024-02-19
1.18330000
1.31100000
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1.16270000
1.29040000
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1.30350000
2024-02-05
1.16230000
1.29000000
2024-02-02
1.15000000
1.27770000
2024-02-01
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2024-01-31
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1.28380000
2024-01-30
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2024-01-29
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1.29380000
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