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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.16270000
1.29040000
2024-02-07
1.16810000
1.29580000
2024-02-06
1.17580000
1.30350000
2024-02-05
1.16230000
1.29000000
2024-02-02
1.15000000
1.27770000
2024-02-01
1.14890000
1.27660000
2024-01-31
1.15610000
1.28380000
2024-01-30
1.15530000
1.28300000
2024-01-29
1.16610000
1.29380000
2024-01-26
1.15660000
1.28430000
2024-01-25
1.14000000
1.26770000
2024-01-24
1.12350000
1.25120000
2024-01-23
1.10770000
1.23540000
2024-01-22
1.10870000
1.23640000
2024-01-19
1.11090000
1.23860000
2024-01-18
1.11070000
1.23840000
2024-01-17
1.10840000
1.23610000
2024-01-16
1.11550000
1.24320000
2024-01-15
1.10260000
1.23030000
2024-01-12
1.09640000
1.22410000
2024-01-11
1.08930000
1.21700000
2024-01-10
1.09090000
1.21860000
2024-01-09
1.09590000
1.22360000
2024-01-08
1.09240000
1.22010000
2024-01-05
1.09970000
1.22740000
2024-01-04
1.08860000
1.21630000
2024-01-03
1.08630000
1.21400000
2024-01-02
1.08140000
1.20910000
2023-12-31
1.09190000
1.21960000
2023-12-29
1.09200000
1.21970000
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