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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.31430000
1.44200000
2021-02-10
1.29440000
1.42210000
2021-02-09
1.30030000
1.42800000
2021-02-08
1.30180000
1.42950000
2021-02-05
1.29640000
1.42410000
2021-02-04
1.26110000
1.38880000
2021-02-03
1.25710000
1.38480000
2021-02-02
1.23610000
1.36380000
2021-02-01
1.25130000
1.37900000
2021-01-29
1.22340000
1.35110000
2021-01-28
1.22030000
1.34800000
2021-01-27
1.23170000
1.35940000
2021-01-26
1.21540000
1.34310000
2021-01-25
1.21970000
1.34740000
2021-01-22
1.21740000
1.34510000
2021-01-21
1.23720000
1.36490000
2021-01-20
1.23320000
1.36090000
2021-01-19
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1.37380000
2021-01-18
1.24640000
1.37410000
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1.21910000
1.34680000
2021-01-14
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1.31560000
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1.29180000
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1.28710000
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1.27640000
2021-01-05
1.12370000
1.25140000
2021-01-04
1.13650000
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