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招商滬深300地産等權重(LOF)A 161721
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.393900001.17970000
2024-02-08 0.397800001.18210000
2024-02-07 0.380700001.17140000
2024-02-06 0.378600001.17010000
2024-02-05 0.365800001.16210000
2024-02-02 0.380700001.17140000
2024-02-01 0.380500001.17130000
2024-01-31 0.386000001.17470000
2024-01-30 0.399300001.18310000
2024-01-29 0.411000001.19040000
2024-01-26 0.415700001.19330000
2024-01-25 0.405100001.18670000
2024-01-24 0.383800001.17340000
2024-01-23 0.372400001.16620000
2024-01-22 0.370700001.16520000
2024-01-19 0.383800001.17340000
2024-01-18 0.382800001.17270000
2024-01-17 0.381000001.17160000
2024-01-16 0.391700001.17830000
2024-01-15 0.392500001.17880000
2024-01-12 0.390900001.17780000
2024-01-11 0.393300001.17930000
2024-01-10 0.392200001.17860000
2024-01-09 0.393400001.17940000
2024-01-08 0.389300001.17680000
2024-01-05 0.397500001.18190000
2024-01-04 0.397900001.18220000
2024-01-03 0.405600001.18700000
2024-01-02 0.404800001.18650000
2023-12-31 0.416700001.19400000
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