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招商滬深300地産等權重(LOF)A 161721
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.39440000
1.18000000
2024-03-15
0.39560000
1.18080000
2024-03-14
0.39720000
1.18180000
2024-03-13
0.39440000
1.18000000
2024-03-12
0.40400000
1.18600000
2024-03-11
0.38760000
1.17580000
2024-03-08
0.37720000
1.16920000
2024-03-07
0.38040000
1.17120000
2024-03-06
0.38450000
1.17380000
2024-03-05
0.38790000
1.17590000
2024-03-04
0.38870000
1.17640000
2024-03-01
0.40040000
1.18380000
2024-02-29
0.40470000
1.18650000
2024-02-28
0.39880000
1.18280000
2024-02-27
0.40650000
1.18760000
2024-02-26
0.40090000
1.18410000
2024-02-23
0.40690000
1.18780000
2024-02-22
0.40420000
1.18610000
2024-02-21
0.40620000
1.18740000
2024-02-20
0.39600000
1.18100000
2024-02-19
0.39390000
1.17970000
2024-02-08
0.39780000
1.18210000
2024-02-07
0.38070000
1.17140000
2024-02-06
0.37860000
1.17010000
2024-02-05
0.36580000
1.16210000
2024-02-02
0.38070000
1.17140000
2024-02-01
0.38050000
1.17130000
2024-01-31
0.38600000
1.17470000
2024-01-30
0.39930000
1.18310000
2024-01-29
0.41100000
1.19040000
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