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招商滬深300地産等權重(LOF)A 161721
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.427600001.20080000
2024-05-16 0.394800001.18030000
2024-05-15 0.382900001.17280000
2024-05-14 0.377900001.16970000
2024-05-13 0.374100001.16730000
2024-05-10 0.378800001.17020000
2024-05-09 0.362300001.15990000
2024-05-08 0.356000001.15600000
2024-05-07 0.368400001.16370000
2024-05-06 0.357700001.15700000
2024-04-30 0.356800001.15650000
2024-04-29 0.367500001.16320000
2024-04-26 0.343900001.14840000
2024-04-25 0.327500001.13810000
2024-04-24 0.323600001.13570000
2024-04-23 0.323900001.13590000
2024-04-22 0.326800001.13770000
2024-04-19 0.328600001.13880000
2024-04-18 0.333100001.14160000
2024-04-17 0.335200001.14300000
2024-04-16 0.329400001.13930000
2024-04-15 0.333800001.14210000
2024-04-12 0.335000001.14280000
2024-04-11 0.344200001.14860000
2024-04-10 0.346800001.15020000
2024-04-09 0.358000001.15720000
2024-04-08 0.358100001.15730000
2024-04-03 0.363300001.16050000
2024-04-02 0.366700001.16270000
2024-04-01 0.376200001.16860000
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