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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-22 1.185200000.75240000
2021-02-19 1.217300000.76340000
2021-02-18 1.195000000.75570000
2021-02-10 1.190800000.75430000
2021-02-09 1.191500000.75450000
2021-02-08 1.158300000.74310000
2021-02-05 1.157300000.74280000
2021-02-04 1.166700000.74600000
2021-02-03 1.193300000.75510000
2021-02-02 1.207400000.76000000
2021-02-01 1.204900000.75910000
2021-01-29 1.212600000.76180000
2021-01-28 1.222400000.76510000
2021-01-27 1.228500000.76720000
2021-01-26 1.226800000.76670000
2021-01-25 1.272900000.78250000
2021-01-22 1.279600000.78480000
2021-01-21 1.305900000.79380000
2021-01-20 1.287200000.78740000
2021-01-19 1.284800000.78660000
2021-01-18 1.285900000.78700000
2021-01-15 1.273700000.78280000
2021-01-14 1.275500000.78340000
2021-01-13 1.310200000.79530000
2021-01-12 1.339700000.80550000
2021-01-11 1.256800000.77700000
2021-01-08 1.287500000.78750000
2021-01-07 1.297300000.79090000
2021-01-06 1.284600000.78650000
2021-01-05 1.284600000.78650000
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