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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-16 1.081800000.71680000
2021-04-15 1.074600000.71430000
2021-04-14 1.083900000.71750000
2021-04-13 1.072100000.71350000
2021-04-12 1.074200000.71420000
2021-04-09 1.094900000.72130000
2021-04-08 1.105800000.72510000
2021-04-07 1.101700000.72370000
2021-04-06 1.104000000.72440000
2021-04-02 1.105200000.72490000
2021-04-01 1.103700000.72430000
2021-03-31 1.094400000.72110000
2021-03-30 1.111300000.72700000
2021-03-29 1.113000000.72750000
2021-03-26 1.114800000.72820000
2021-03-25 1.109700000.72640000
2021-03-24 1.118700000.72950000
2021-03-23 1.113300000.72760000
2021-03-22 1.107000000.72550000
2021-03-19 1.088900000.71930000
2021-03-18 1.098400000.72250000
2021-03-17 1.097400000.72220000
2021-03-16 1.093600000.72090000
2021-03-15 1.091400000.72010000
2021-03-12 1.113700000.72780000
2021-03-11 1.113300000.72760000
2021-03-10 1.096600000.72190000
2021-03-09 1.102300000.72390000
2021-03-08 1.129900000.73330000
2021-03-05 1.151600000.74080000
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