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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
0.93250000
0.66550000
2024-05-16
0.91950000
0.66100000
2024-05-15
0.91950000
0.66100000
2024-05-14
0.94370000
0.66930000
2024-05-13
0.93920000
0.66780000
2024-05-10
0.93700000
0.66700000
2024-05-09
0.93030000
0.66470000
2024-05-08
0.92360000
0.66240000
2024-05-07
0.93630000
0.66680000
2024-05-06
0.93910000
0.66780000
2024-04-30
0.93420000
0.66610000
2024-04-29
0.94980000
0.67140000
2024-04-26
0.93680000
0.66700000
2024-04-25
0.88660000
0.64970000
2024-04-24
0.88910000
0.65060000
2024-04-23
0.88780000
0.65010000
2024-04-22
0.88860000
0.65040000
2024-04-19
0.88800000
0.65020000
2024-04-18
0.89290000
0.65190000
2024-04-17
0.88740000
0.65000000
2024-04-16
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0.64400000
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0.88570000
0.64940000
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2024-04-01
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