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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00480000
0.73920000
2024-04-29
1.01300000
0.74460000
2024-04-26
0.99020000
0.72960000
2024-04-25
0.95120000
0.70390000
2024-04-24
0.96250000
0.71130000
2024-04-23
0.92080000
0.68390000
2024-04-22
0.92240000
0.68500000
2024-04-19
0.93650000
0.69420000
2024-04-18
0.95960000
0.70940000
2024-04-17
0.96700000
0.71430000
2024-04-16
0.92980000
0.68980000
2024-04-15
0.95640000
0.70730000
2024-04-12
0.95510000
0.70650000
2024-04-11
0.95260000
0.70480000
2024-04-10
0.94630000
0.70070000
2024-04-09
0.96840000
0.71520000
2024-04-08
0.96630000
0.71380000
2024-04-03
0.97100000
0.71690000
2024-04-02
1.00060000
0.73640000
2024-04-01
1.02220000
0.75060000
2024-03-31
0.99640000
0.73360000
2024-03-29
0.99640000
0.73360000
2024-03-28
1.00500000
0.73930000
2024-03-27
0.96690000
0.71420000
2024-03-26
1.01210000
0.74400000
2024-03-25
1.04410000
0.76500000
2024-03-22
1.07800000
0.78730000
2024-03-21
1.07740000
0.78700000
2024-03-20
1.08110000
0.78940000
2024-03-19
1.06230000
0.77700000
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