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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-12 1.259800000.90700000
2021-01-11 1.247300000.89880000
2021-01-08 1.241500000.89490000
2021-01-07 1.213800000.87670000
2021-01-06 1.250200000.90070000
2021-01-05 1.279100000.91970000
2021-01-04 1.266300000.91130000
2020-12-31 1.240200000.89410000
2020-12-30 1.213200000.87630000
2020-12-29 1.192100000.86240000
2020-12-28 1.152900000.83660000
2020-12-25 1.168400000.84680000
2020-12-24 1.167600000.84630000
2020-12-23 1.199500000.86730000
2020-12-22 1.190600000.86140000
2020-12-21 1.229800000.88720000
2020-12-18 1.219300000.88030000
2020-12-17 1.230000000.88740000
2020-12-16 1.222900000.88270000
2020-12-15 1.235800000.89120000
2020-12-14 1.230100000.88740000
2020-12-11 1.218900000.88010000
2020-12-10 1.241100000.89470000
2020-12-09 1.249800000.90040000
2020-12-08 1.270200000.91380000
2020-12-07 1.265700000.91090000
2020-12-04 1.265600000.91080000
2020-12-03 1.265500000.91070000
2020-12-02 1.255800000.90430000
2020-12-01 1.255000000.90380000
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