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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2007-09-17
1.51400000
3.89800000
2007-09-14
1.49400000
3.84700000
2007-09-13
1.48200000
3.81600000
2007-09-12
1.44300000
3.71600000
2007-09-11
1.41600000
3.64600000
2007-09-10
1.45600000
3.74900000
2007-09-07
1.43500000
3.69500000
2007-09-06
1.45900000
3.75700000
2007-09-05
1.45000000
3.73400000
2007-09-04
1.45700000
3.75200000
2007-09-03
1.47200000
3.79000000
2007-08-31
1.43300000
3.69000000
2007-08-30
1.41300000
3.63800000
2007-08-29
1.40100000
3.60700000
2007-08-28
1.41700000
3.64900000
2007-08-27
1.41600000
3.64600000
2007-08-24
1.42000000
3.65600000
2007-08-23
1.39300000
3.58700000
2007-08-22
1.36200000
3.50700000
2007-08-21
1.34500000
3.46300000
2007-08-20
1.32600000
3.41400000
2007-08-17
1.26300000
3.25200000
2007-08-16
1.29100000
3.32400000
2007-08-15
1.31700000
3.39100000
2007-08-14
1.31000000
3.37300000
2007-08-13
1.30100000
3.35000000
2007-08-10
1.31600000
3.38900000
2007-08-09
1.33100000
3.42700000
2007-08-08
1.29800000
3.34200000
2007-08-07
1.31300000
3.38100000
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