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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.36600000
2.70900000
2024-04-29
1.36200000
2.70500000
2024-04-26
1.35700000
2.70000000
2024-04-25
1.35100000
2.69400000
2024-04-24
1.36100000
2.70400000
2024-04-23
1.36200000
2.70500000
2024-04-22
1.37600000
2.71900000
2024-04-19
1.37100000
2.71400000
2024-04-18
1.37600000
2.71900000
2024-04-17
1.36200000
2.70500000
2024-04-16
1.34700000
2.69000000
2024-04-15
1.37200000
2.71500000
2024-04-12
1.36600000
2.70900000
2024-04-11
1.36000000
2.70300000
2024-04-10
1.36000000
2.70300000
2024-04-09
1.36400000
2.70700000
2024-04-08
1.36500000
2.70800000
2024-04-03
1.38300000
2.72600000
2024-04-02
1.37300000
2.71600000
2024-04-01
1.37700000
2.72000000
2024-03-31
1.35700000
2.70000000
2024-03-29
1.35700000
2.70000000
2024-03-28
1.33300000
2.67600000
2024-03-27
1.32700000
2.67000000
2024-03-26
1.33500000
2.67800000
2024-03-25
1.33400000
2.67700000
2024-03-22
1.34000000
2.68300000
2024-03-21
1.35300000
2.69600000
2024-03-20
1.35800000
2.70100000
2024-03-19
1.35800000
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