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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-12-11
1.07500000
1.07500000
2006-12-08
1.02800000
1.02800000
2006-12-07
1.05700000
1.05700000
2006-12-06
1.06200000
1.06200000
2006-12-05
1.07400000
1.07400000
2006-12-04
1.06500000
1.06500000
2006-12-01
1.04500000
1.04500000
2006-11-30
1.04300000
1.04300000
2006-11-29
1.02100000
1.02100000
2006-11-28
1.00900000
1.00900000
2006-11-27
1.01200000
1.01200000
2006-11-24
1.01200000
1.01200000
2006-11-23
1.00200000
1.00200000
2006-11-22
1.00200000
1.00200000
2006-11-21
1.00200000
1.00200000
2006-11-20
1.00200000
1.00200000
2006-11-17
1.00200000
1.00200000
2006-11-15
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