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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-02 0.791000002.96600000
2024-02-01 0.798000002.97300000
2024-01-31 0.798000002.97300000
2024-01-30 0.801000002.97600000
2024-01-29 0.814000002.98900000
2024-01-26 0.818000002.99300000
2024-01-25 0.818000002.99300000
2024-01-24 0.804000002.97900000
2024-01-23 0.793000002.96800000
2024-01-22 0.792000002.96700000
2024-01-19 0.799000002.97400000
2024-01-18 0.799000002.97400000
2024-01-17 0.787000002.96200000
2024-01-16 0.803000002.97800000
2024-01-15 0.798000002.97300000
2024-01-12 0.799000002.97400000
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2024-01-04 0.810000002.98500000
2024-01-03 0.817000002.99200000
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2023-12-31 0.830000003.00500000
2023-12-29 0.830000003.00500000
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2023-12-25 0.810000002.98500000
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