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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.882000003.05700000
2024-04-25 0.871000003.04600000
2024-04-24 0.867000003.04200000
2024-04-23 0.865000003.04000000
2024-04-22 0.869000003.04400000
2024-04-19 0.870000003.04500000
2024-04-18 0.876000003.05100000
2024-04-17 0.874000003.04900000
2024-04-16 0.864000003.03900000
2024-04-15 0.868000003.04300000
2024-04-12 0.848000003.02300000
2024-04-11 0.856000003.03100000
2024-04-10 0.857000003.03200000
2024-04-09 0.862000003.03700000
2024-04-08 0.865000003.04000000
2024-04-03 0.871000003.04600000
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2024-03-27 0.859000003.03400000
2024-03-26 0.866000003.04100000
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2024-03-22 0.863000003.03800000
2024-03-21 0.870000003.04500000
2024-03-20 0.870000003.04500000
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2024-03-18 0.873000003.04800000
2024-03-15 0.867000003.04200000
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