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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
0.86700000
3.04200000
2024-03-13
0.86900000
3.04400000
2024-03-12
0.87600000
3.05100000
2024-03-11
0.87300000
3.04800000
2024-03-08
0.86200000
3.03700000
2024-03-07
0.86100000
3.03600000
2024-03-06
0.86400000
3.03900000
2024-03-05
0.86800000
3.04300000
2024-03-04
0.86000000
3.03500000
2024-03-01
0.86100000
3.03600000
2024-02-29
0.85800000
3.03300000
2024-02-28
0.84700000
3.02200000
2024-02-27
0.85400000
3.02900000
2024-02-26
0.84700000
3.02200000
2024-02-23
0.85800000
3.03300000
2024-02-22
0.85800000
3.03300000
2024-02-21
0.85300000
3.02800000
2024-02-20
0.84100000
3.01600000
2024-02-19
0.83900000
3.01400000
2024-02-08
0.83300000
3.00800000
2024-02-07
0.83000000
3.00500000
2024-02-06
0.82300000
2.99800000
2024-02-05
0.80100000
2.97600000
2024-02-02
0.79100000
2.96600000
2024-02-01
0.79800000
2.97300000
2024-01-31
0.79800000
2.97300000
2024-01-30
0.80100000
2.97600000
2024-01-29
0.81400000
2.98900000
2024-01-26
0.81800000
2.99300000
2024-01-25
0.81800000
2.99300000
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