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基金凈值
 
國投瑞銀和盛豐利債券C 161231
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 0.974400001.04620000
2019-03-14 0.976800001.04860000
2019-03-13 0.978900001.05070000
2019-03-12 0.980300001.05210000
2019-03-11 0.981700001.05350000
2019-03-08 0.986600001.05840000
2019-03-07 0.987500001.05930000
2019-03-06 0.988100001.05990000
2019-03-05 0.988700001.06050000
2019-03-04 0.988900001.06070000
2019-03-01 0.989600001.06140000
2019-02-28 0.989800001.06160000
2019-02-27 0.990100001.06190000
2019-02-26 0.990300001.06210000
2019-02-25 0.990600001.06240000
2019-02-22 0.991200001.06300000
2019-02-21 0.991200001.06300000
2019-02-20 0.991400001.06320000
2019-02-19 0.991600001.06340000
2019-02-18 0.991800001.06360000
2019-02-15 0.992500001.06430000
2019-02-14 0.992700001.06450000
2019-02-13 0.993000001.06480000
2019-02-12 0.993100001.06490000
2019-02-11 0.993500001.06530000
2019-02-01 0.996000001.06780000
2019-01-31 0.996100001.06790000
2019-01-30 0.996100001.06790000
2019-01-29 0.996200001.06800000
2019-01-28 0.996300001.06810000
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