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基金凈值
 
國投瑞銀和盛豐利債券C 161231
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 0.981900001.05370000
2018-10-31 0.980500001.05230000
2018-10-30 0.980000001.05180000
2018-10-29 0.979700001.05150000
2018-10-26 0.979700001.05150000
2018-10-25 0.979700001.05150000
2018-10-24 0.980400001.05220000
2018-10-23 0.980600001.05240000
2018-10-22 0.982600001.05440000
2018-10-19 0.980000001.05180000
2018-10-18 0.978300001.05010000
2018-10-17 0.978900001.05070000
2018-10-16 0.978200001.05000000
2018-10-15 0.979600001.05140000
2018-10-12 0.979600001.05140000
2018-10-11 0.978800001.05060000
2018-10-10 0.988800001.06060000
2018-10-09 0.987500001.05930000
2018-10-08 0.987600001.05940000
2018-09-30 0.988200001.06000000
2018-09-28 0.988100001.05990000
2018-09-27 0.988700001.06050000
2018-09-26 0.991000001.06280000
2018-09-25 0.991600001.06340000
2018-09-21 0.991300001.06310000
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