招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

國投瑞銀瑞澤中證創業成長 161223

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-06-24	1.71400000	0.74300000
2020-06-23	1.72000000	0.74600000
2020-06-22	1.69700000	0.73600000
2020-06-19	1.68300000	0.73000000
2020-06-18	1.66000000	0.72000000
2020-06-17	1.65200000	0.71600000
2020-06-16	1.64000000	0.71100000
2020-06-15	1.61300000	0.69900000
2020-06-12	1.61300000	0.69900000
2020-06-11	1.60200000	0.69400000
2020-06-10	1.60800000	0.69700000
2020-06-09	1.58600000	0.68700000
2020-06-08	1.56400000	0.67800000
2020-06-05	1.58100000	0.68500000
2020-06-04	1.55600000	0.67400000
2020-06-03	1.54500000	0.67000000
2020-06-02	1.53600000	0.66600000
2020-06-01	1.54800000	0.67100000
2020-05-29	1.50600000	0.65300000
2020-05-28	1.47800000	0.64100000
2020-05-27	1.49100000	0.64600000
2020-05-26	1.51500000	0.65700000
2020-05-25	1.46000000	0.63300000
2020-05-22	1.45100000	0.62900000
2020-05-21	1.48700000	0.64500000
2020-05-20	1.49700000	0.64900000
2020-05-19	1.51400000	0.65600000
2020-05-18	1.50000000	0.65000000
2020-05-15	1.50200000	0.65100000
2020-05-14	1.49900000	0.65000000

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