招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

國投瑞銀瑞澤中證創業成長 161223

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-05-13	1.50400000	0.65200000
2020-05-12	1.49300000	0.64700000
2020-05-11	1.48500000	0.64400000
2020-05-08	1.48700000	0.64500000
2020-05-07	1.48000000	0.64200000
2020-05-06	1.47300000	0.63800000
2020-04-30	1.44800000	0.62800000
2020-04-29	1.43700000	0.62300000
2020-04-28	1.43900000	0.62400000
2020-04-27	1.43000000	0.62000000
2020-04-24	1.41100000	0.61200000
2020-04-23	1.43400000	0.62200000
2020-04-22	1.43700000	0.62300000
2020-04-21	1.42500000	0.61800000
2020-04-20	1.43800000	0.62300000
2020-04-17	1.41800000	0.61500000
2020-04-16	1.40200000	0.60800000
2020-04-15	1.38600000	0.60100000
2020-04-14	1.39400000	0.60400000
2020-04-13	1.35200000	0.58600000
2020-04-10	1.35600000	0.58800000
2020-04-09	1.38500000	0.60000000
2020-04-08	1.36100000	0.59000000
2020-04-07	1.37100000	0.59400000
2020-04-03	1.32600000	0.57500000
2020-04-02	1.32900000	0.57600000
2020-04-01	1.29800000	0.56300000
2020-03-31	1.29900000	0.56300000
2020-03-30	1.28700000	0.55800000
2020-03-27	1.30900000	0.56700000

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