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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.721700001.72170000
2024-02-08 1.710000001.71000000
2024-02-07 1.703300001.70330000
2024-02-06 1.705800001.70580000
2024-02-05 1.667400001.66740000
2024-02-02 1.659600001.65960000
2024-02-01 1.666700001.66670000
2024-01-31 1.677400001.67740000
2024-01-30 1.681000001.68100000
2024-01-29 1.700400001.70040000
2024-01-26 1.699000001.69900000
2024-01-25 1.684400001.68440000
2024-01-24 1.653500001.65350000
2024-01-23 1.618000001.61800000
2024-01-22 1.612300001.61230000
2024-01-19 1.621800001.62180000
2024-01-18 1.622800001.62280000
2024-01-17 1.610100001.61010000
2024-01-16 1.628900001.62890000
2024-01-15 1.613300001.61330000
2024-01-12 1.609400001.60940000
2024-01-11 1.611200001.61120000
2024-01-10 1.607200001.60720000
2024-01-09 1.617100001.61710000
2024-01-08 1.616200001.61620000
2024-01-05 1.633400001.63340000
2024-01-04 1.628900001.62890000
2024-01-03 1.635900001.63590000
2024-01-02 1.630600001.63060000
2023-12-31 1.651700001.65170000
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