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國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接 161211 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.73670000
1.73670000
2024-03-15
1.72830000
1.72830000
2024-03-14
1.72220000
1.72220000
2024-03-13
1.72810000
1.72810000
2024-03-12
1.75090000
1.75090000
2024-03-11
1.74760000
1.74760000
2024-03-08
1.73980000
1.73980000
2024-03-07
1.74310000
1.74310000
2024-03-06
1.74350000
1.74350000
2024-03-05
1.75470000
1.75470000
2024-03-04
1.73700000
1.73700000
2024-03-01
1.75600000
1.75600000
2024-02-29
1.75470000
1.75470000
2024-02-28
1.74140000
1.74140000
2024-02-27
1.75490000
1.75490000
2024-02-26
1.74730000
1.74730000
2024-02-23
1.78280000
1.78280000
2024-02-22
1.77630000
1.77630000
2024-02-21
1.76990000
1.76990000
2024-02-20
1.73120000
1.73120000
2024-02-19
1.72170000
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2024-02-08
1.71000000
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2024-02-07
1.70330000
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2024-02-06
1.70580000
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2024-02-05
1.66740000
1.66740000
2024-02-02
1.65960000
1.65960000
2024-02-01
1.66670000
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2024-01-31
1.67740000
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2024-01-30
1.68100000
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2024-01-29
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