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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-11-26 0.815800000.81580000
2013-11-25 0.815900000.81590000
2013-11-22 0.821100000.82110000
2013-11-21 0.824200000.82420000
2013-11-20 0.831900000.83190000
2013-11-19 0.829600000.82960000
2013-11-18 0.838200000.83820000
2013-11-15 0.800300000.80030000
2013-11-14 0.782000000.78200000
2013-11-13 0.784300000.78430000
2013-11-12 0.805400000.80540000
2013-11-11 0.795200000.79520000
2013-11-08 0.796300000.79630000
2013-11-07 0.807400000.80740000
2013-11-06 0.808000000.80800000
2013-11-05 0.820500000.82050000
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