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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-06-02
1.05900000
1.55200000
2020-06-01
1.05500000
1.54700000
2020-05-29
1.02800000
1.50700000
2020-05-28
1.02400000
1.50100000
2020-05-27
1.02100000
1.49700000
2020-05-26
1.02800000
1.50700000
2020-05-25
1.01600000
1.48900000
2020-05-22
1.01500000
1.48800000
2020-05-21
1.03700000
1.52000000
2020-05-20
1.04300000
1.52900000
2020-05-19
1.04800000
1.53600000
2020-05-18
1.03800000
1.52200000
2020-05-15
1.03500000
1.51700000
2020-05-14
1.03700000
1.52000000
2020-05-13
1.04800000
1.53600000
2020-05-12
1.04500000
1.53200000
2020-05-11
1.04500000
1.53200000
2020-05-08
1.04700000
1.53500000
2020-05-07
1.03600000
1.51900000
2020-05-06
1.03900000
1.52300000
2020-04-30
1.03200000
1.51300000
2020-04-29
1.02000000
1.49500000
2020-04-28
1.01500000
1.48800000
2020-04-27
1.00900000
1.47900000
2020-04-24
1.00300000
1.47000000
2020-04-23
1.01100000
1.48200000
2020-04-22
1.01200000
1.48400000
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1.00500000
1.47300000
2020-04-20
1.01500000
1.48800000
2020-04-17
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