招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金概況

國投瑞銀瑞和滬深300 161207

基金名稱	國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金
標準代碼	161207
基金簡稱	國投瑞銀瑞和滬深300
成立日期	2009/10/14
基金簡稱拼音	GTRYRHHS300ZS
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金的募集已獲中國證監會證監許可[2009]865號文批准。本基金管理人為國投瑞銀基金管理有限公司，基金託管人為中國工商銀行股份有限公司。本基金的發售期為2009年9月17日至2009年9月30日。
投資説明	本基金通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300指數的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。本基金的投資對像是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金股票投資佔基金資産的比例為85-95%，原則上投資于滬深300指數成份股票、備選成份股票的資産佔基金資産的比例不低於80%。除股票資産以外的其他資産投資佔基金資産的比例為5-15%，權證投資佔基金資産凈值的比例為0-3%，現金及到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%，其中，上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資于其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金管理人自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規定。
基金髮起人	- -

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料