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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-16 1.207000001.76900000
2020-07-15 1.270000001.86200000
2020-07-14 1.287000001.88700000
2020-07-13 1.297000001.90100000
2020-07-10 1.267000001.85700000
2020-07-09 1.287000001.88700000
2020-07-08 1.268000001.85900000
2020-07-07 1.248000001.83000000
2020-07-06 1.240000001.81800000
2020-07-03 1.176000001.72400000
2020-07-02 1.156000001.69500000
2020-07-01 1.135000001.66400000
2020-06-30 1.113000001.63200000
2020-06-29 1.095000001.60500000
2020-06-24 1.104000001.61800000
2020-06-23 1.097000001.60800000
2020-06-22 1.089000001.59600000
2020-06-19 1.087000001.59300000
2020-06-18 1.073000001.57300000
2020-06-17 1.065000001.56100000
2020-06-16 1.064000001.56000000
2020-06-15 1.048000001.53600000
2020-06-12 1.062000001.55700000
2020-06-11 1.060000001.55400000
2020-06-10 1.071000001.57000000
2020-06-09 1.074000001.57400000
2020-06-08 1.068000001.56600000
2020-06-05 1.063000001.55800000
2020-06-04 1.059000001.55200000
2020-06-03 1.059000001.55200000
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