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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09230000
0.44910000
2024-04-29
1.11240000
0.45640000
2024-04-26
1.08910000
0.44800000
2024-04-25
1.06590000
0.43960000
2024-04-24
1.05610000
0.43610000
2024-04-23
1.03110000
0.42710000
2024-04-22
1.04020000
0.43040000
2024-04-19
1.05290000
0.43490000
2024-04-18
1.05410000
0.43540000
2024-04-17
1.05440000
0.43550000
2024-04-16
1.00530000
0.41780000
2024-04-15
1.05270000
0.43490000
2024-04-12
1.06750000
0.44020000
2024-04-11
1.07620000
0.44330000
2024-04-10
1.08480000
0.44640000
2024-04-09
1.09810000
0.45120000
2024-04-08
1.09400000
0.44980000
2024-04-03
1.10910000
0.45520000
2024-04-02
1.11540000
0.45750000
2024-04-01
1.13260000
0.46370000
2024-03-31
1.12030000
0.45930000
2024-03-29
1.12040000
0.45930000
2024-03-28
1.10870000
0.45500000
2024-03-27
1.08630000
0.44700000
2024-03-26
1.11770000
0.45830000
2024-03-25
1.11680000
0.45800000
2024-03-22
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0.46960000
2024-03-20
1.14510000
0.46820000
2024-03-19
1.13720000
0.46530000
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