招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-03-03	1.15510000	0.47180000
2021-03-02	1.13420000	0.46420000
2021-03-01	1.14460000	0.46800000
2021-02-26	1.13280000	0.46370000
2021-02-25	1.15520000	0.47180000
2021-02-24	1.15120000	0.47040000
2021-02-23	1.16060000	0.47370000
2021-02-22	1.16870000	0.47670000
2021-02-19	1.15490000	0.47170000
2021-02-18	1.13300000	0.46380000
2021-02-10	1.11550000	0.45750000
2021-02-09	1.11170000	0.45610000
2021-02-08	1.09370000	0.44960000
2021-02-05	1.09280000	0.44930000
2021-02-04	1.10860000	0.45500000
2021-02-03	1.12500000	0.46090000
2021-02-02	1.13770000	0.46550000
2021-02-01	1.12880000	0.46230000
2021-01-29	1.12130000	0.45960000
2021-01-28	1.13870000	0.46580000
2021-01-27	1.16170000	0.47410000
2021-01-26	1.16330000	0.47470000
2021-01-25	1.18160000	0.48130000
2021-01-22	1.18850000	0.48380000
2021-01-21	1.18740000	0.48340000
2021-01-20	1.17470000	0.47880000
2021-01-19	1.16430000	0.47510000
2021-01-18	1.16660000	0.47590000
2021-01-15	1.15490000	0.47170000
2021-01-14	1.15320000	0.47110000

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