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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.85200000
0.73500000
2024-03-15
0.83500000
0.72800000
2024-03-14
0.83200000
0.72700000
2024-03-13
0.84300000
0.73100000
2024-03-12
0.84800000
0.73300000
2024-03-11
0.84900000
0.73300000
2024-03-08
0.83400000
0.72800000
2024-03-07
0.81700000
0.72100000
2024-03-06
0.82900000
0.72600000
2024-03-05
0.83100000
0.72600000
2024-03-04
0.83300000
0.72700000
2024-03-01
0.83100000
0.72600000
2024-02-29
0.80900000
0.71800000
2024-02-28
0.77600000
0.70500000
2024-02-27
0.80100000
0.71500000
2024-02-26
0.77400000
0.70400000
2024-02-23
0.76700000
0.70200000
2024-02-22
0.76400000
0.70100000
2024-02-21
0.75400000
0.69700000
2024-02-20
0.75200000
0.69600000
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