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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.744000000.69300000
2024-02-07 0.727000000.68600000
2024-02-06 0.715000000.68200000
2024-02-05 0.680000000.66800000
2024-02-02 0.682000000.66900000
2024-02-01 0.700000000.67600000
2024-01-31 0.693000000.67300000
2024-01-30 0.706000000.67800000
2024-01-29 0.723000000.68500000
2024-01-26 0.740000000.69100000
2024-01-25 0.754000000.69700000
2024-01-24 0.740000000.69100000
2024-01-23 0.737000000.69000000
2024-01-22 0.730000000.68700000
2024-01-19 0.749000000.69500000
2024-01-18 0.753000000.69600000
2024-01-17 0.742000000.69200000
2024-01-16 0.760000000.69900000
2024-01-15 0.758000000.69800000
2024-01-12 0.763000000.70000000
2024-01-11 0.772000000.70400000
2024-01-10 0.762000000.70000000
2024-01-09 0.770000000.70300000
2024-01-08 0.768000000.70200000
2024-01-05 0.786000000.70900000
2024-01-04 0.796000000.71300000
2024-01-03 0.807000000.71700000
2024-01-02 0.819000000.72200000
2023-12-31 0.836000000.72800000
2023-12-29 0.836000000.72800000
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