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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.15300000
0.85100000
2021-02-10
1.15900000
0.85300000
2021-02-09
1.13600000
0.84400000
2021-02-08
1.10600000
0.83300000
2021-02-05
1.07900000
0.82200000
2021-02-04
1.09700000
0.82900000
2021-02-03
1.10100000
0.83100000
2021-02-02
1.12500000
0.84000000
2021-02-01
1.10500000
0.83200000
2021-01-29
1.10300000
0.83200000
2021-01-28
1.11800000
0.83700000
2021-01-27
1.17900000
0.86100000
2021-01-26
1.16900000
0.85700000
2021-01-25
1.20400000
0.87100000
2021-01-22
1.21100000
0.87300000
2021-01-21
1.20000000
0.86900000
2021-01-20
1.17900000
0.86100000
2021-01-19
1.16000000
0.85400000
2021-01-18
1.18000000
0.86100000
2021-01-15
1.14600000
0.84800000
2021-01-14
1.16200000
0.85400000
2021-01-13
1.18200000
0.86200000
2021-01-12
1.18500000
0.86300000
2021-01-11
1.15000000
0.85000000
2021-01-08
1.15000000
0.85000000
2021-01-07
1.15200000
0.85100000
2021-01-06
1.13000000
0.84200000
2021-01-05
1.13300000
0.84300000
2021-01-04
1.09900000
0.83000000
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