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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-23 1.009000001.00900000
2015-07-22 0.999000000.99900000
2015-07-21 1.009000001.00900000
2015-07-20 1.024000001.02400000
2015-07-17 1.034000001.03400000
2015-07-16 1.028000001.02800000
2015-07-15 1.045000001.04500000
2015-07-14 1.027000001.02700000
2015-07-13 1.050000001.05000000
2015-07-10 1.088000001.08800000
2015-07-09 1.074000001.07400000
2015-07-08 1.024000001.02400000
2015-07-07 1.092000001.09200000
2015-07-06 1.040000001.04000000
2015-07-03 0.968000000.96800000
2015-07-02 1.010000001.01000000
2015-07-01 1.000000001.00000000
2015-06-30 1.033000001.03300000
2015-06-29 0.971000000.97100000
2015-06-26 0.963000000.96300000
2015-06-25 1.015000001.01500000
2015-06-24 1.039000001.03900000
2015-06-23 1.022000001.02200000
2015-06-19 0.991000000.99100000
2015-06-18 1.035000001.03500000
2015-06-17 1.082000001.08200000
2015-06-16 1.075000001.07500000
2015-06-15 1.087000001.08700000
2015-06-12 1.121000001.12100000
2015-06-11 1.114000001.11400000
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