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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.25700000
1.34300000
2024-02-08
1.23500000
1.32100000
2024-02-07
1.24200000
1.32800000
2024-02-06
1.25000000
1.33600000
2024-02-05
1.23600000
1.32200000
2024-02-02
1.22200000
1.30800000
2024-02-01
1.22100000
1.30700000
2024-01-31
1.22900000
1.31500000
2024-01-30
1.22800000
1.31400000
2024-01-29
1.24000000
1.32600000
2024-01-26
1.23000000
1.31600000
2024-01-25
1.21200000
1.29800000
2024-01-24
1.19400000
1.28000000
2024-01-23
1.17800000
1.26400000
2024-01-22
1.17900000
1.26500000
2024-01-19
1.18100000
1.26700000
2024-01-18
1.18100000
1.26700000
2024-01-17
1.17800000
1.26400000
2024-01-16
1.18600000
1.27200000
2024-01-15
1.17200000
1.25800000
2024-01-12
1.16600000
1.25200000
2024-01-11
1.15800000
1.24400000
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1.16100000
1.24700000
2024-01-05
1.16900000
1.25500000
2024-01-04
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1.24300000
2024-01-03
1.15500000
1.24100000
2024-01-02
1.15000000
1.23600000
2023-12-31
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