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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.387000001.47300000
2024-05-16 1.372000001.45800000
2024-05-15 1.349000001.43500000
2024-05-14 1.350000001.43600000
2024-05-13 1.358000001.44400000
2024-05-10 1.350000001.43600000
2024-05-09 1.335000001.42100000
2024-05-08 1.333000001.41900000
2024-05-07 1.332000001.41800000
2024-05-06 1.332000001.41800000
2024-04-30 1.333000001.41900000
2024-04-29 1.327000001.41300000
2024-04-26 1.314000001.40000000
2024-04-25 1.333000001.41900000
2024-04-24 1.315000001.40100000
2024-04-23 1.319000001.40500000
2024-04-22 1.320000001.40600000
2024-04-19 1.329000001.41500000
2024-04-18 1.332000001.41800000
2024-04-17 1.318000001.40400000
2024-04-16 1.298000001.38400000
2024-04-15 1.297000001.38300000
2024-04-12 1.275000001.36100000
2024-04-11 1.282000001.36800000
2024-04-10 1.284000001.37000000
2024-04-09 1.283000001.36900000
2024-04-08 1.289000001.37500000
2024-04-03 1.282000001.36800000
2024-04-02 1.289000001.37500000
2024-04-01 1.287000001.37300000
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