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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.26100000
1.34700000
2024-03-15
1.26400000
1.35000000
2024-03-14
1.25600000
1.34200000
2024-03-13
1.25700000
1.34300000
2024-03-12
1.26700000
1.35300000
2024-03-11
1.27800000
1.36400000
2024-03-08
1.28100000
1.36700000
2024-03-07
1.28300000
1.36900000
2024-03-06
1.27800000
1.36400000
2024-03-05
1.28800000
1.37400000
2024-03-04
1.26600000
1.35200000
2024-03-01
1.27700000
1.36300000
2024-02-29
1.27800000
1.36400000
2024-02-28
1.27300000
1.35900000
2024-02-27
1.27600000
1.36200000
2024-02-26
1.27500000
1.36100000
2024-02-23
1.30600000
1.39200000
2024-02-22
1.29900000
1.38500000
2024-02-21
1.29800000
1.38400000
2024-02-20
1.26600000
1.35200000
2024-02-19
1.25700000
1.34300000
2024-02-08
1.23500000
1.32100000
2024-02-07
1.24200000
1.32800000
2024-02-06
1.25000000
1.33600000
2024-02-05
1.23600000
1.32200000
2024-02-02
1.22200000
1.30800000
2024-02-01
1.22100000
1.30700000
2024-01-31
1.22900000
1.31500000
2024-01-30
1.22800000
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2024-01-29
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