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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
0.67000000
1.10400000
2024-02-19
0.67400000
1.10600000
2024-02-08
0.67900000
1.10900000
2024-02-07
0.66700000
1.10200000
2024-02-06
0.64500000
1.08900000
2024-02-05
0.60700000
1.06500000
2024-02-02
0.61800000
1.07200000
2024-02-01
0.63600000
1.08300000
2024-01-31
0.63800000
1.08400000
2024-01-30
0.64700000
1.09000000
2024-01-29
0.66600000
1.10100000
2024-01-26
0.69000000
1.11600000
2024-01-25
0.70300000
1.12400000
2024-01-24
0.69500000
1.11900000
2024-01-23
0.69600000
1.12000000
2024-01-22
0.69200000
1.11700000
2024-01-19
0.71800000
1.13300000
2024-01-18
0.72300000
1.13600000
2024-01-17
0.71200000
1.12900000
2024-01-16
0.73700000
1.14500000
2024-01-15
0.73100000
1.14100000
2024-01-12
0.74400000
1.14900000
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