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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 0.726000001.13800000
2024-05-17 0.724000001.13700000
2024-05-16 0.711000001.12900000
2024-05-15 0.714000001.13100000
2024-05-14 0.722000001.13600000
2024-05-13 0.724000001.13700000
2024-05-10 0.739000001.14600000
2024-05-09 0.751000001.15300000
2024-05-08 0.731000001.14100000
2024-05-07 0.746000001.15000000
2024-05-06 0.743000001.14800000
2024-04-30 0.722000001.13600000
2024-04-29 0.733000001.14200000
2024-04-26 0.706000001.12600000
2024-04-25 0.690000001.11600000
2024-04-24 0.688000001.11500000
2024-04-23 0.693000001.11800000
2024-04-22 0.702000001.12300000
2024-04-19 0.711000001.12900000
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2024-04-09 0.755000001.15600000
2024-04-08 0.733000001.14200000
2024-04-03 0.747000001.15100000
2024-04-02 0.751000001.15300000
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