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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
0.72600000
1.13800000
2024-03-21
0.74300000
1.14800000
2024-03-20
0.75100000
1.15300000
2024-03-19
0.75000000
1.15300000
2024-03-18
0.75900000
1.15800000
2024-03-15
0.74000000
1.14700000
2024-03-14
0.73800000
1.14500000
2024-03-13
0.74400000
1.14900000
2024-03-12
0.74600000
1.15000000
2024-03-11
0.74100000
1.14700000
2024-03-08
0.69600000
1.12000000
2024-03-07
0.69500000
1.11900000
2024-03-06
0.70700000
1.12600000
2024-03-05
0.70600000
1.12600000
2024-03-04
0.71300000
1.13000000
2024-03-01
0.71600000
1.13200000
2024-02-29
0.71200000
1.12900000
2024-02-28
0.68700000
1.11400000
2024-02-27
0.69900000
1.12200000
2024-02-26
0.68600000
1.11400000
2024-02-23
0.68500000
1.11300000
2024-02-22
0.68000000
1.11000000
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1.10900000
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0.67000000
1.10400000
2024-02-19
0.67400000
1.10600000
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0.67900000
1.10900000
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1.08900000
2024-02-05
0.60700000
1.06500000
2024-02-02
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