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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-30
0.58300000
1.64100000
2024-01-29
0.59700000
1.64600000
2024-01-26
0.61700000
1.65400000
2024-01-25
0.63000000
1.65800000
2024-01-24
0.62200000
1.65600000
2024-01-23
0.61900000
1.65400000
2024-01-22
0.61200000
1.65200000
2024-01-19
0.62900000
1.65800000
2024-01-18
0.63500000
1.66000000
2024-01-17
0.62300000
1.65600000
2024-01-16
0.64100000
1.66200000
2024-01-15
0.63900000
1.66200000
2024-01-12
0.64500000
1.66400000
2024-01-11
0.65000000
1.66600000
2024-01-10
0.63800000
1.66100000
2024-01-09
0.64100000
1.66200000
2024-01-08
0.63900000
1.66200000
2024-01-05
0.65000000
1.66600000
2024-01-04
0.65900000
1.66900000
2024-01-03
0.67100000
1.67300000
2024-01-02
0.67800000
1.67600000
2023-12-31
0.69000000
1.68000000
2023-12-29
0.69000000
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0.68600000
1.67900000
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0.66200000
1.67000000
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0.66200000
1.67000000
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1.67300000
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