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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-19 0.786000001.67300000
2023-12-18 0.783000001.67100000
2023-12-15 0.794000001.67500000
2023-12-14 0.799000001.67700000
2023-12-13 0.803000001.67900000
2023-12-12 0.816000001.68300000
2023-12-11 0.820000001.68500000
2023-12-08 0.811000001.68200000
2023-12-07 0.805000001.67900000
2023-12-06 0.806000001.68000000
2023-12-05 0.802000001.67800000
2023-12-04 0.817000001.68400000
2023-12-01 0.824000001.68600000
2023-11-30 0.822000001.68600000
2023-11-29 0.820000001.68500000
2023-11-28 0.829000001.68800000
2023-11-27 0.824000001.68600000
2023-11-24 0.828000001.68800000
2023-11-23 0.836000001.69100000
2023-11-22 0.832000001.68900000
2023-11-21 0.844000001.69400000
2023-11-20 0.848000001.69500000
2023-11-17 0.845000001.69400000
2023-11-16 0.842000001.69300000
2023-11-15 0.856000001.69800000
2023-11-14 0.852000001.69700000
2023-11-13 0.853000001.69700000
2023-11-10 0.852000001.69700000
2023-11-09 0.857000001.69800000
2023-11-08 0.859000001.69900000
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