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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.41630000
5.46430000
2024-03-15
2.40280000
5.45080000
2024-03-14
2.39010000
5.43810000
2024-03-13
2.39840000
5.44640000
2024-03-12
2.40240000
5.45040000
2024-03-11
2.38360000
5.43160000
2024-03-08
2.34280000
5.39080000
2024-03-07
2.33550000
5.38350000
2024-03-06
2.35300000
5.40100000
2024-03-05
2.35840000
5.40640000
2024-03-04
2.35380000
5.40180000
2024-03-01
2.34930000
5.39730000
2024-02-29
2.34920000
5.39720000
2024-02-28
2.29320000
5.34120000
2024-02-27
2.33950000
5.38750000
2024-02-26
2.30950000
5.35750000
2024-02-23
2.30790000
5.35590000
2024-02-22
2.31750000
5.36550000
2024-02-21
2.30570000
5.35370000
2024-02-20
2.28110000
5.32910000
2024-02-19
2.28530000
5.33330000
2024-02-08
2.29040000
5.33840000
2024-02-07
2.27280000
5.32080000
2024-02-06
2.21160000
5.25960000
2024-02-05
2.09460000
5.14260000
2024-02-02
2.09930000
5.14730000
2024-02-01
2.12790000
5.17590000
2024-01-31
2.13190000
5.17990000
2024-01-30
2.16240000
5.21040000
2024-01-29
2.21080000
5.25880000
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