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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2005-12-01
0.99960000
0.99960000
2005-11-30
1.00170000
1.00170000
2005-11-29
1.00170000
1.00170000
2005-11-28
1.00170000
1.00170000
2005-11-25
1.00170000
1.00170000
2005-11-24
1.00060000
1.00060000
2005-11-23
1.00060000
1.00060000
2005-11-22
1.00060000
1.00060000
2005-11-21
1.00060000
1.00060000
2005-11-18
1.00060000
1.00060000
2005-11-17
1.00000000
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2005-11-16
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