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富國天惠成長混合(LOF)A 161005 (後端代碼:161006 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-02-06 1.101300001.10130000
2006-01-25 1.086700001.08670000
2006-01-24 1.075200001.07520000
2006-01-23 1.068900001.06890000
2006-01-20 1.078200001.07820000
2006-01-19 1.075400001.07540000
2006-01-18 1.071300001.07130000
2006-01-17 1.057100001.05710000
2006-01-16 1.054200001.05420000
2006-01-13 1.065500001.06550000
2006-01-12 1.063400001.06340000
2006-01-11 1.056600001.05660000
2006-01-10 1.055300001.05530000
2006-01-09 1.053500001.05350000
2006-01-06 1.050500001.05050000
2006-01-05 1.042100001.04210000
2006-01-04 1.033900001.03390000
2005-12-31 1.022800001.02280000
2005-12-30 1.022800001.02280000
2005-12-29 1.028000001.02800000
2005-12-28 1.022900001.02290000
2005-12-27 1.021700001.02170000
2005-12-26 1.021400001.02140000
2005-12-23 1.017700001.01770000
2005-12-22 1.013000001.01300000
2005-12-21 1.009600001.00960000
2005-12-20 1.009000001.00900000
2005-12-19 1.008600001.00860000
2005-12-16 1.007200001.00720000
2005-12-15 1.005300001.00530000
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