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大成優選混合(LOF)A 160916
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 3.634000003.20800000
2024-04-25 3.634000003.20800000
2024-04-24 3.617000003.19500000
2024-04-23 3.602000003.18400000
2024-04-22 3.645000003.21600000
2024-04-19 3.628000003.20300000
2024-04-18 3.621000003.19800000
2024-04-17 3.594000003.17700000
2024-04-16 3.544000003.13900000
2024-04-15 3.586000003.17100000
2024-04-12 3.543000003.13900000
2024-04-11 3.540000003.13600000
2024-04-10 3.545000003.14000000
2024-04-09 3.557000003.14900000
2024-04-08 3.558000003.15000000
2024-04-03 3.584000003.17000000
2024-04-02 3.564000003.15500000
2024-04-01 3.572000003.16100000
2024-03-31 3.521000003.12200000
2024-03-29 3.521000003.12200000
2024-03-28 3.489000003.09700000
2024-03-27 3.472000003.08400000
2024-03-26 3.498000003.10400000
2024-03-25 3.490000003.09800000
2024-03-22 3.511000003.11400000
2024-03-21 3.519000003.12000000
2024-03-20 3.534000003.13200000
2024-03-19 3.522000003.12200000
2024-03-18 3.547000003.14200000
2024-03-15 3.541000003.13700000
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