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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
3.49800000
3.10400000
2024-03-25
3.49000000
3.09800000
2024-03-22
3.51100000
3.11400000
2024-03-21
3.51900000
3.12000000
2024-03-20
3.53400000
3.13200000
2024-03-19
3.52200000
3.12200000
2024-03-18
3.54700000
3.14200000
2024-03-15
3.54100000
3.13700000
2024-03-14
3.54500000
3.14000000
2024-03-13
3.55300000
3.14600000
2024-03-12
3.54600000
3.14100000
2024-03-11
3.54300000
3.13900000
2024-03-08
3.49300000
3.10000000
2024-03-07
3.49300000
3.10000000
2024-03-06
3.50100000
3.10600000
2024-03-05
3.51000000
3.11300000
2024-03-04
3.51200000
3.11500000
2024-03-01
3.50200000
3.10700000
2024-02-29
3.49200000
3.10000000
2024-02-28
3.42200000
3.04600000
2024-02-27
3.47700000
3.08800000
2024-02-26
3.44600000
3.06400000
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3.06000000
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3.05500000
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3.03500000
2024-02-07
3.40800000
3.03500000
2024-02-06
3.27200000
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